QuantPage를 운영하며 시스템 트레이딩, 백테스트와 한국 주식 데이터를 연구합니다. 지표의 설명보다 실제 거래 규칙과 데이터에서 어떤 결과가 나타나는지 확인하는 데 집중합니다.
QuantPage에서 다루는 내용
- 한국 주식 시장통계와 사건연구
- 시스템 트레이딩 전략 설계
- 거래비용과 체결 조건을 반영한 백테스트
- 기술지표와 성과지표
- 증권사·공공데이터 API 활용
- 퀀트 논문과 투자 통념의 재검증
분석 원칙
시장통계와 백테스트는 결과를 확인하기 전에 사건 조건과 분석 방법을 먼저 정합니다. 평균수익률 하나만으로 결론을 내리지 않고 중앙값, 상승 비율, 분위수, 신뢰구간과 비교군을 함께 확인합니다.
독자가 신호를 확인할 수 있었던 시점과 실제 거래가 가능한 시점을 구분합니다. 성공 사례뿐 아니라 실패 사례, 예상과 다른 결과와 분석의 한계도 함께 공개합니다.
AI는 계산된 결과를 설명하고 문장을 정리하는 보조 수단으로 사용합니다. 사건 판정, 표본 선택과 통계 계산은 재실행 가능한 코드와 사전에 정한 규칙으로 수행합니다.
데이터와 출처
분석에는 직접 구축하고 검증한 한국 주식 가격·거래량·수급·재무 데이터를 사용합니다. 원시 데이터를 재배포하지 않으며 직접 계산한 통계와 분석 결과를 공개합니다.
시장제도, 공시와 API 사양은 작성 시점의 거래소·금융기관·공식 문서를 다시 확인합니다. 계산이나 해석에서 문제가 발견되면 원자료와 분석 코드를 재검토하고 필요한 내용을 수정합니다.
콘텐츠의 범위
QuantPage의 콘텐츠는 과거 데이터와 공개 자료를 분석한 교육용 정보입니다. 특정 종목의 매수·매도나 미래 수익을 보장하지 않으며 개인별 투자 판단을 대신하지 않습니다.